| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2022-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5625 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5625 |
| 2025-05-14 | 10.5948 |
| 2025-05-13 | 10.6330 |
| 2025-05-12 | 10.6013 |
| 2025-05-09 | 10.5244 |
| 2025-05-08 | 10.5248 |
| 2025-05-07 | 10.5132 |
| 2025-05-06 | 10.5036 |
| 2025-05-05 | 10.4980 |
| 2025-05-02 | 10.6425 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-季配類型美元 | 2021-09-14 | 0.57億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-08-07 | 3.08億 |
| 13 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 2020-03-16 | 4.55億 |
| 14 | 野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 | 2024-12-26 | 3.88億 |
| 15 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣 | 2024-07-10 | 3.35億 |