| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7612 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7612 |
| 2025-05-14 | 7.7413 |
| 2025-05-13 | 7.7434 |
| 2025-05-12 | 7.7464 |
| 2025-05-09 | 7.7543 |
| 2025-05-08 | 7.7525 |
| 2025-05-07 | 7.8158 |
| 2025-05-06 | 7.7985 |
| 2025-05-05 | 7.7889 |
| 2025-05-02 | 7.7860 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.02億 |
| 12 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 1.11億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | 2018-08-21 | 1.80億 |
| 14 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2018-10-17 | 1.34億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 0.01億 |