| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.0400 |
| 2025-05-14 | 19.1800 |
| 2025-05-13 | 18.9100 |
| 2025-05-12 | 18.8900 |
| 2025-05-09 | 18.5700 |
| 2025-05-08 | 18.5100 |
| 2025-05-07 | 18.3600 |
| 2025-05-06 | 18.4100 |
| 2025-04-30 | 18.7600 |
| 2025-04-29 | 18.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 39.32億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.55億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 65.94億 |
| 14 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 0.91億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.49億 |