| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.0400 |
| 2025-05-14 | 19.1800 |
| 2025-05-13 | 18.9100 |
| 2025-05-12 | 18.8900 |
| 2025-05-09 | 18.5700 |
| 2025-05-08 | 18.5100 |
| 2025-05-07 | 18.3600 |
| 2025-05-06 | 18.4100 |
| 2025-04-30 | 18.7600 |
| 2025-04-29 | 18.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 2.30億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 17.88億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 47.41億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元 | 2025-04-01 | 0.15億 |
| 15 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 6.10億 |