| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 18.6900 |
| 2025-04-23 | 18.7400 |
| 2025-04-22 | 18.3000 |
| 2025-04-17 | 18.3600 |
| 2025-04-16 | 18.2800 |
| 2025-04-15 | 18.6000 |
| 2025-04-14 | 18.5100 |
| 2025-04-11 | 18.5200 |
| 2025-04-10 | 18.2100 |
| 2025-04-09 | 17.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 15.57億 |
| 12 | 安聯中國策略基金-人民幣 | 2021-01-04 | 0.64億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 51.68億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.34億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.34億 |