| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8214 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.8214 |
| 2025-04-16 | 7.7948 |
| 2025-04-15 | 7.8031 |
| 2025-04-14 | 7.8072 |
| 2025-04-11 | 7.7795 |
| 2025-04-10 | 7.7850 |
| 2025-04-09 | 7.8641 |
| 2025-04-08 | 7.7913 |
| 2025-04-07 | 7.7919 |
| 2025-04-02 | 8.1052 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.26億 |