基金名稱 | 安聯四季成長組合基金-美元 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2014-08-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.62億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 16.9000 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 16.9000 |
2025-04-16 | 16.9000 |
2025-04-15 | 17.0900 |
2025-04-14 | 17.0500 |
2025-04-11 | 16.9000 |
2025-04-10 | 16.7000 |
2025-04-09 | 16.8300 |
2025-04-08 | 16.0900 |
2025-04-07 | 16.2000 |
2025-04-02 | 17.8000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |
12 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.42億 |
13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |
14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
15 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 5.45億 |