基金名稱 | 安聯四季成長組合基金-美元 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2014-08-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.62億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 17.2700 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 17.2700 |
2025-04-23 | 17.0800 |
2025-04-22 | 16.8700 |
2025-04-21 | 16.6900 |
2025-04-17 | 16.9000 |
2025-04-16 | 16.9000 |
2025-04-15 | 17.0900 |
2025-04-14 | 17.0500 |
2025-04-11 | 16.9000 |
2025-04-10 | 16.7000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 14.90億 |
12 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.34億 |
13 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 22.41億 |
14 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.17億 |
15 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.90億 |