| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.9797 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.9797 |
| 2025-05-14 | 13.0650 |
| 2025-05-13 | 13.0269 |
| 2025-05-12 | 12.9991 |
| 2025-05-09 | 12.8229 |
| 2025-05-08 | 12.8045 |
| 2025-05-07 | 12.7735 |
| 2025-05-06 | 12.7556 |
| 2025-04-30 | 13.1040 |
| 2025-04-29 | 13.1809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 80.71億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 63.30億 |
| 13 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.75億 |
| 14 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | 2014-06-19 | 0.54億 |
| 15 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 17.91億 |