| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.5705 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.5705 |
| 2025-04-23 | 15.5523 |
| 2025-04-22 | 15.4450 |
| 2025-04-17 | 15.3685 |
| 2025-04-16 | 15.3015 |
| 2025-04-15 | 15.3903 |
| 2025-04-14 | 15.3434 |
| 2025-04-11 | 15.2280 |
| 2025-04-10 | 15.1390 |
| 2025-04-09 | 14.9513 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根第一貨幣市場基金 | 1996-10-15 | 32.59億 |
| 12 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 2011-09-29 | 3.02億 |
| 13 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.13億 |
| 14 | 摩根新絲路基金 | 2008-01-25 | 6.20億 |
| 15 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.51億 |