| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 16.0288 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.0288 |
| 2025-05-14 | 16.0938 |
| 2025-05-13 | 15.9774 |
| 2025-05-12 | 16.0016 |
| 2025-05-09 | 15.7978 |
| 2025-05-08 | 15.7897 |
| 2025-05-07 | 15.7435 |
| 2025-05-06 | 15.7069 |
| 2025-04-30 | 15.5675 |
| 2025-04-29 | 15.5768 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 2015-01-07 | 0.23億 |
| 12 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) | 2015-08-25 | 2.84億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 63.30億 |
| 14 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 | 2014-06-19 | 2.21億 |
| 15 | 摩根新興35基金-累積型 | 2006-07-25 | 50.71億 |