| 基金名稱 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.2815 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2815 |
| 2025-05-14 | 12.3094 |
| 2025-05-13 | 12.3077 |
| 2025-05-12 | 12.2015 |
| 2025-05-09 | 12.0562 |
| 2025-05-08 | 12.0113 |
| 2025-05-07 | 12.0053 |
| 2025-05-06 | 11.9347 |
| 2025-05-02 | 12.2054 |
| 2025-04-30 | 12.4111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-04-17 | 0.23億 |
| 12 | 摩根東方內需機會基金 | 2008-06-25 | 10.11億 |
| 13 | 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | 2014-10-15 | 2.72億 |
| 14 | 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | 2018-05-11 | 0.61億 |
| 15 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1997-09-08 | 43.78億 |