| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4011 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4011 |
| 2025-05-14 | 7.3863 |
| 2025-05-09 | 7.3886 |
| 2025-05-08 | 7.3862 |
| 2025-05-07 | 7.3963 |
| 2025-05-06 | 7.4270 |
| 2025-05-05 | 7.4690 |
| 2025-05-02 | 7.4489 |
| 2025-04-30 | 7.3939 |
| 2025-04-29 | 7.3229 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 2,447.17億 |
| 12 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.05億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.88億 |
| 15 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.67億 |