| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2043 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.2043 |
| 2025-04-16 | 7.2247 |
| 2025-04-15 | 7.2027 |
| 2025-04-14 | 7.2056 |
| 2025-04-11 | 7.1892 |
| 2025-04-10 | 7.1784 |
| 2025-04-09 | 7.1888 |
| 2025-04-08 | 7.1587 |
| 2025-03-27 | 7.3206 |
| 2025-03-26 | 7.2855 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 12 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 2.47億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 146.29億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |
| 15 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 31.30億 |