| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2623 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2623 |
| 2025-04-23 | 7.2306 |
| 2025-04-22 | 7.2128 |
| 2025-04-21 | 7.2254 |
| 2025-04-17 | 7.2043 |
| 2025-04-16 | 7.2247 |
| 2025-04-15 | 7.2027 |
| 2025-04-14 | 7.2056 |
| 2025-04-11 | 7.1892 |
| 2025-04-10 | 7.1784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 12 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |
| 13 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.28億 |