| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0900 |
| 2025-05-14 | 10.9000 |
| 2025-05-13 | 11.0000 |
| 2025-05-12 | 10.9600 |
| 2025-05-09 | 11.0600 |
| 2025-05-08 | 11.0200 |
| 2025-05-07 | 11.1500 |
| 2025-05-06 | 11.1300 |
| 2025-05-05 | 11.0200 |
| 2025-05-02 | 11.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 12 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 19.24億 |
| 13 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |
| 14 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 5.45億 |
| 15 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.73億 |