| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0900 |
| 2025-05-14 | 10.9000 |
| 2025-05-13 | 11.0000 |
| 2025-05-12 | 10.9600 |
| 2025-05-09 | 11.0600 |
| 2025-05-08 | 11.0200 |
| 2025-05-07 | 11.1500 |
| 2025-05-06 | 11.1300 |
| 2025-05-05 | 11.0200 |
| 2025-05-02 | 11.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 315.89億 |
| 12 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 24.52億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 1.65億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 15 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 51.56億 |