| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9147 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9147 |
| 2025-05-14 | 10.9288 |
| 2025-05-13 | 10.9207 |
| 2025-05-09 | 10.8424 |
| 2025-05-08 | 10.8383 |
| 2025-05-07 | 10.8350 |
| 2025-05-06 | 10.8082 |
| 2025-05-05 | 10.8046 |
| 2025-05-02 | 10.7934 |
| 2025-04-30 | 10.7933 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 3.56億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 5.07億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.39億 |