| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6814 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.6814 |
| 2025-04-16 | 10.6416 |
| 2025-04-15 | 10.6338 |
| 2025-04-14 | 10.5853 |
| 2025-04-11 | 10.5011 |
| 2025-04-10 | 10.5041 |
| 2025-04-09 | 10.3687 |
| 2025-04-08 | 10.5013 |
| 2025-04-07 | 10.5080 |
| 2025-04-02 | 10.8792 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.75億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |