柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金名稱柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2015-11-05
計價幣別台幣
基金規模1.26億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.6814
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.6814
2025-04-16 10.6416
2025-04-15 10.6338
2025-04-14 10.5853
2025-04-11 10.5011
2025-04-10 10.5041
2025-04-09 10.3687
2025-04-08 10.5013
2025-04-07 10.5080
2025-04-02 10.8792

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