| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7539 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.7539 |
| 2025-04-23 | 10.7365 |
| 2025-04-22 | 10.6798 |
| 2025-04-21 | 10.6782 |
| 2025-04-17 | 10.6814 |
| 2025-04-16 | 10.6416 |
| 2025-04-15 | 10.6338 |
| 2025-04-14 | 10.5853 |
| 2025-04-11 | 10.5011 |
| 2025-04-10 | 10.5041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |