| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5547 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.5547 |
| 2025-04-16 | 7.5445 |
| 2025-04-15 | 7.5287 |
| 2025-04-14 | 7.4959 |
| 2025-04-11 | 7.4474 |
| 2025-04-10 | 7.4737 |
| 2025-04-09 | 7.4086 |
| 2025-04-08 | 7.5167 |
| 2025-04-07 | 7.5335 |
| 2025-04-02 | 7.6698 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |