| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5947 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.5947 |
| 2025-04-23 | 7.5764 |
| 2025-04-22 | 7.5437 |
| 2025-04-21 | 7.5399 |
| 2025-04-17 | 7.5547 |
| 2025-04-16 | 7.5445 |
| 2025-04-15 | 7.5287 |
| 2025-04-14 | 7.4959 |
| 2025-04-11 | 7.4474 |
| 2025-04-10 | 7.4737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |