| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6064 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6064 |
| 2025-05-14 | 7.5990 |
| 2025-05-13 | 7.5975 |
| 2025-05-09 | 7.5890 |
| 2025-05-08 | 7.5896 |
| 2025-05-07 | 7.5937 |
| 2025-05-06 | 7.5770 |
| 2025-05-05 | 7.5751 |
| 2025-05-02 | 7.5774 |
| 2025-04-30 | 7.6397 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 0.68億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.63億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.56億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 0.60億 |