| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.9067 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9067 |
| 2025-05-14 | 6.9025 |
| 2025-05-13 | 6.9324 |
| 2025-05-12 | 6.9192 |
| 2025-05-09 | 6.9313 |
| 2025-05-08 | 6.9321 |
| 2025-05-07 | 6.9516 |
| 2025-05-06 | 6.9289 |
| 2025-05-05 | 6.9057 |
| 2025-05-02 | 7.0455 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.57億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 51.80億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 9.48億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.81億 |