群益大印度基金N-人民幣

基金名稱群益大印度基金N-人民幣
基金管理公司群益投信
成立日期2017-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.08億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值12.8971
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 12.8971
2025-04-23 12.9353
2025-04-22 12.9689
2025-04-21 12.8775
2025-04-17 12.6570
2025-04-16 12.5592
2025-04-15 12.5066
2025-04-11 12.1307
2025-04-09 11.9521
2025-04-08 12.0695

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) 2018-04-30 0.06億
14 群益奧斯卡基金 2005-10-25 9.21億
15 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) 2019-07-23 44.86億