基金名稱 | 群益大印度基金N-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.3940 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 12.3940 |
2025-03-28 | 12.5455 |
2025-03-27 | 12.5361 |
2025-03-26 | 12.4686 |
2025-03-25 | 12.5289 |
2025-03-24 | 12.6307 |
2025-03-21 | 12.4617 |
2025-03-20 | 12.3220 |
2025-03-19 | 12.2369 |
2025-03-18 | 12.0589 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 441.64億 |
12 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |
13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
14 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.18億 |
15 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |