基金名稱 | 群益大印度基金N-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.8971 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 12.8971 |
2025-04-23 | 12.9353 |
2025-04-22 | 12.9689 |
2025-04-21 | 12.8775 |
2025-04-17 | 12.6570 |
2025-04-16 | 12.5592 |
2025-04-15 | 12.5066 |
2025-04-11 | 12.1307 |
2025-04-09 | 11.9521 |
2025-04-08 | 12.0695 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
12 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.02億 |
13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.06億 |
14 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 9.21億 |
15 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 44.86億 |