| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0965 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0965 |
| 2025-05-14 | 11.0831 |
| 2025-05-13 | 11.0643 |
| 2025-05-12 | 11.0009 |
| 2025-05-09 | 10.8592 |
| 2025-05-08 | 10.8724 |
| 2025-05-07 | 10.8337 |
| 2025-05-06 | 10.8040 |
| 2025-05-05 | 10.8654 |
| 2025-05-02 | 10.8831 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.36億 |
| 12 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.36億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.74億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.75億 |