| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6365 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6365 |
| 2025-04-23 | 10.5293 |
| 2025-04-22 | 10.4043 |
| 2025-04-17 | 10.4547 |
| 2025-04-16 | 10.4632 |
| 2025-04-15 | 10.5466 |
| 2025-04-14 | 10.5278 |
| 2025-04-11 | 10.4775 |
| 2025-04-10 | 10.4428 |
| 2025-04-09 | 10.4092 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 12 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 2.88億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |