| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0965 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0965 |
| 2025-05-14 | 11.0831 |
| 2025-05-13 | 11.0643 |
| 2025-05-12 | 11.0009 |
| 2025-05-09 | 10.8592 |
| 2025-05-08 | 10.8724 |
| 2025-05-07 | 10.8337 |
| 2025-05-06 | 10.8040 |
| 2025-05-05 | 10.8654 |
| 2025-05-02 | 10.8831 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 33.32億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.11億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |
| 14 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.09億 |
| 15 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.28億 |