基金名稱 | 摩根環球股票收益基金-累積型 |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2016-03-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 11.54億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 18.1300 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 18.1300 |
2025-04-23 | 18.0200 |
2025-04-22 | 18.0100 |
2025-04-21 | 17.7500 |
2025-04-17 | 17.8700 |
2025-04-16 | 17.7000 |
2025-04-15 | 17.7700 |
2025-04-14 | 17.7400 |
2025-04-11 | 17.6000 |
2025-04-10 | 17.4900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 2015-04-17 | 0.07億 |
12 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 2015-08-25 | 9.63億 |
13 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.62億 |
14 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 1998-06-01 | 25.07億 |
15 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 16.25億 |