| 基金名稱 | 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2016-03-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7300 |
| 2025-05-14 | 11.6200 |
| 2025-05-13 | 11.6600 |
| 2025-05-12 | 11.6900 |
| 2025-05-09 | 11.6200 |
| 2025-05-08 | 11.5900 |
| 2025-05-07 | 11.6400 |
| 2025-05-06 | 11.6500 |
| 2025-05-05 | 11.7000 |
| 2025-05-02 | 11.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根台灣金磚基金-數位型 | 2023-01-30 | 1.99億 |
| 12 | 摩根新興科技基金-一般型 | 1995-03-23 | 101.95億 |
| 13 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 1.29億 |
| 14 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.65億 |
| 15 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 2015-04-17 | 1.13億 |