基金名稱 | 野村全球短期收益基金-美元計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2016-08-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.80億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.6152 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 11.6152 |
2025-04-16 | 11.6159 |
2025-04-15 | 11.6022 |
2025-04-14 | 11.5892 |
2025-04-11 | 11.5472 |
2025-04-10 | 11.5687 |
2025-04-09 | 11.5289 |
2025-04-08 | 11.6033 |
2025-04-07 | 11.6175 |
2025-04-02 | 11.6484 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.18億 |
12 | 野村新興非投資等級債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.02億 |
13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 1.42億 |
14 | 野村環球基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 51.12億 |
15 | 野村鴻利基金 | 1989-12-23 | 19.40億 |