基金名稱 | 野村全球短期收益基金-美元計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2016-08-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.80億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.6446 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.6446 |
2025-04-23 | 11.6210 |
2025-04-22 | 11.6168 |
2025-04-21 | 11.6209 |
2025-04-17 | 11.6152 |
2025-04-16 | 11.6159 |
2025-04-15 | 11.6022 |
2025-04-14 | 11.5892 |
2025-04-11 | 11.5472 |
2025-04-10 | 11.5687 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 | 2021-01-04 | 1.10億 |
12 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.56億 |
13 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 0.02億 |
14 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 1.72億 |
15 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | 2015-05-29 | 0.39億 |