| 基金名稱 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9317 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9317 |
| 2025-05-14 | 10.8755 |
| 2025-05-13 | 10.8822 |
| 2025-05-12 | 10.8550 |
| 2025-05-09 | 10.7010 |
| 2025-05-08 | 10.6879 |
| 2025-05-07 | 10.6686 |
| 2025-05-06 | 10.6416 |
| 2025-05-02 | 10.6765 |
| 2025-04-30 | 10.5679 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 | 2023-05-01 | 3.70億 |
| 13 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |
| 14 | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 2024-12-09 | 45.51億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.06億 |