| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.3361 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 13.3361 |
| 2025-03-31 | 13.2905 |
| 2025-03-28 | 13.3248 |
| 2025-03-27 | 13.4388 |
| 2025-03-26 | 13.4773 |
| 2025-03-25 | 13.5819 |
| 2025-03-24 | 13.5645 |
| 2025-03-21 | 13.4660 |
| 2025-03-20 | 13.4712 |
| 2025-03-19 | 13.4655 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.99億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |