| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.9030 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.9030 |
| 2025-05-14 | 13.8805 |
| 2025-05-13 | 13.8405 |
| 2025-05-12 | 13.7660 |
| 2025-05-09 | 13.6221 |
| 2025-05-08 | 13.6192 |
| 2025-05-07 | 13.6184 |
| 2025-05-06 | 13.6010 |
| 2025-05-02 | 13.6406 |
| 2025-04-30 | 13.4422 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.82億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.21億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 2.34億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 2.16億 |