| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9808 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9808 |
| 2025-05-14 | 11.8978 |
| 2025-05-13 | 11.8816 |
| 2025-05-12 | 11.8023 |
| 2025-05-09 | 11.7197 |
| 2025-05-08 | 11.6913 |
| 2025-05-07 | 11.7558 |
| 2025-05-06 | 11.7389 |
| 2025-05-05 | 11.7602 |
| 2025-05-02 | 11.7793 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 22.56億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.18億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.08億 |