| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.6399 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.6399 |
| 2025-04-23 | 7.6044 |
| 2025-04-22 | 7.5411 |
| 2025-04-21 | 7.4342 |
| 2025-04-17 | 7.5341 |
| 2025-04-16 | 7.4378 |
| 2025-04-15 | 7.4436 |
| 2025-04-14 | 7.4158 |
| 2025-04-11 | 7.2705 |
| 2025-04-10 | 7.1938 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 20.78億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |