| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.8955 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8955 |
| 2025-05-14 | 7.8049 |
| 2025-05-13 | 7.8415 |
| 2025-05-12 | 7.9336 |
| 2025-05-09 | 7.8693 |
| 2025-05-08 | 7.8327 |
| 2025-05-07 | 7.8756 |
| 2025-05-06 | 7.8348 |
| 2025-05-05 | 7.8881 |
| 2025-05-02 | 7.9003 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.68億 |
| 12 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.08億 |
| 14 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 540.04億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |