| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7089 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7089 |
| 2025-05-14 | 9.7288 |
| 2025-05-13 | 9.7296 |
| 2025-05-12 | 9.6212 |
| 2025-05-09 | 9.4871 |
| 2025-05-08 | 9.4679 |
| 2025-05-07 | 9.4311 |
| 2025-05-06 | 9.4137 |
| 2025-05-05 | 9.4476 |
| 2025-05-02 | 9.7199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.02億 |
| 12 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,596.65億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.56億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 9.54億 |