| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.8693 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8693 |
| 2025-04-23 | 9.7633 |
| 2025-04-22 | 9.6481 |
| 2025-04-21 | 9.5524 |
| 2025-04-17 | 9.6605 |
| 2025-04-16 | 9.6432 |
| 2025-04-15 | 9.7443 |
| 2025-04-14 | 9.7012 |
| 2025-04-11 | 9.6814 |
| 2025-04-10 | 9.6148 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 12 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |