| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7089 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7089 |
| 2025-05-14 | 9.7288 |
| 2025-05-13 | 9.7296 |
| 2025-05-12 | 9.6212 |
| 2025-05-09 | 9.4871 |
| 2025-05-08 | 9.4679 |
| 2025-05-07 | 9.4311 |
| 2025-05-06 | 9.4137 |
| 2025-05-05 | 9.4476 |
| 2025-05-02 | 9.7199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 13 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 475.05億 |
| 14 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 126.96億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.06億 |