基金名稱 | 元大歐洲50基金 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2016-06-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.47億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 37.3500 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 37.3500 |
2025-04-23 | 37.1900 |
2025-04-22 | 36.2200 |
2025-04-17 | 35.9300 |
2025-04-16 | 36.1600 |
2025-04-15 | 36.1900 |
2025-04-14 | 35.7500 |
2025-04-11 | 34.8400 |
2025-04-10 | 35.0600 |
2025-04-09 | 33.5700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 元大新主流基金 | 1999-08-20 | 30.17億 |
12 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |
13 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
14 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.45億 |