| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2500 |
| 2025-05-14 | 9.2500 |
| 2025-05-13 | 9.2100 |
| 2025-05-09 | 9.0600 |
| 2025-05-08 | 9.0600 |
| 2025-05-07 | 9.0900 |
| 2025-05-06 | 9.0700 |
| 2025-05-05 | 9.0300 |
| 2025-05-02 | 9.2600 |
| 2025-04-30 | 9.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.41億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.66億 |
| 13 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 11.89億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 | 2022-08-24 | 26.29億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.28億 |