| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2500 |
| 2025-05-14 | 9.2500 |
| 2025-05-13 | 9.2100 |
| 2025-05-09 | 9.0600 |
| 2025-05-08 | 9.0600 |
| 2025-05-07 | 9.0900 |
| 2025-05-06 | 9.0700 |
| 2025-05-05 | 9.0300 |
| 2025-05-02 | 9.2600 |
| 2025-04-30 | 9.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,338.67億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 1.65億 |
| 13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 21.61億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.05億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.26億 |