| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2500 |
| 2025-05-14 | 9.2500 |
| 2025-05-13 | 9.2100 |
| 2025-05-09 | 9.0600 |
| 2025-05-08 | 9.0600 |
| 2025-05-07 | 9.0900 |
| 2025-05-06 | 9.0700 |
| 2025-05-05 | 9.0300 |
| 2025-05-02 | 9.2600 |
| 2025-04-30 | 9.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 10.98億 |
| 12 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 2.47億 |
| 13 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 12.82億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 8.00億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |