| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9149 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9149 |
| 2025-05-14 | 9.8341 |
| 2025-05-13 | 9.8927 |
| 2025-05-12 | 9.8807 |
| 2025-05-09 | 9.9209 |
| 2025-05-08 | 9.9229 |
| 2025-05-07 | 9.9928 |
| 2025-05-06 | 9.9457 |
| 2025-05-05 | 9.9107 |
| 2025-05-02 | 9.9474 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 7.06億 |
| 12 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.45億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.65億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.11億 |