| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9149 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9149 |
| 2025-05-14 | 9.8341 |
| 2025-05-13 | 9.8927 |
| 2025-05-12 | 9.8807 |
| 2025-05-09 | 9.9209 |
| 2025-05-08 | 9.9229 |
| 2025-05-07 | 9.9928 |
| 2025-05-06 | 9.9457 |
| 2025-05-05 | 9.9107 |
| 2025-05-02 | 9.9474 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,338.67億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 5.65億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 14 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.31億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |