| 基金名稱 | 元大美元貨幣市場基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 12.0803 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 12.0803 |
| 2025-04-24 | 12.0790 |
| 2025-04-23 | 12.0776 |
| 2025-04-22 | 12.0763 |
| 2025-04-17 | 12.0696 |
| 2025-04-16 | 12.0683 |
| 2025-04-15 | 12.0670 |
| 2025-04-14 | 12.0656 |
| 2025-04-11 | 12.0617 |
| 2025-04-10 | 12.0604 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.11億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 13 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.40億 |
| 14 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |