| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6300 |
| 2025-05-14 | 11.6100 |
| 2025-05-13 | 11.4700 |
| 2025-05-09 | 11.4100 |
| 2025-05-08 | 11.4100 |
| 2025-05-07 | 11.4300 |
| 2025-05-06 | 11.3800 |
| 2025-05-05 | 11.3600 |
| 2025-05-02 | 11.3200 |
| 2025-04-30 | 11.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 378.27億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 2.43億 |
| 13 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 7.75億 |
| 14 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 37.88億 |
| 15 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 53.43億 |