| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6300 |
| 2025-05-14 | 11.6100 |
| 2025-05-13 | 11.4700 |
| 2025-05-09 | 11.4100 |
| 2025-05-08 | 11.4100 |
| 2025-05-07 | 11.4300 |
| 2025-05-06 | 11.3800 |
| 2025-05-05 | 11.3600 |
| 2025-05-02 | 11.3200 |
| 2025-04-30 | 11.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 20.18億 |
| 12 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.61億 |
| 13 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.94億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 25.53億 |