| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0100 |
| 2025-04-23 | 10.9600 |
| 2025-04-22 | 10.9000 |
| 2025-04-21 | 10.8400 |
| 2025-04-17 | 10.8100 |
| 2025-04-16 | 10.7600 |
| 2025-04-15 | 10.7700 |
| 2025-04-14 | 10.6400 |
| 2025-04-11 | 10.5100 |
| 2025-04-10 | 10.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 12 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 14 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 283.58億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 4.47億 |