| 基金名稱 | 元大得利貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1995-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 378.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 17.0986 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 17.0986 |
| 2025-05-15 | 17.0980 |
| 2025-05-14 | 17.0973 |
| 2025-05-13 | 17.0966 |
| 2025-05-12 | 17.0959 |
| 2025-05-09 | 17.0938 |
| 2025-05-08 | 17.0931 |
| 2025-05-07 | 17.0924 |
| 2025-05-06 | 17.0918 |
| 2025-05-05 | 17.0911 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |
| 12 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.75億 |
| 13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |
| 14 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.10億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 25.53億 |