| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4700 |
| 2025-04-23 | 9.4200 |
| 2025-04-22 | 9.2100 |
| 2025-04-21 | 9.2200 |
| 2025-04-18 | 9.3500 |
| 2025-04-17 | 9.2400 |
| 2025-04-16 | 9.1100 |
| 2025-04-15 | 9.1900 |
| 2025-04-14 | 9.0700 |
| 2025-04-11 | 9.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 52.22億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 220.21億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.79億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 15 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 49.33億 |