| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2300 |
| 2025-05-14 | 10.3300 |
| 2025-05-13 | 10.3300 |
| 2025-05-12 | 10.2100 |
| 2025-05-09 | 10.1700 |
| 2025-05-08 | 10.0200 |
| 2025-05-07 | 9.9700 |
| 2025-05-02 | 9.9300 |
| 2025-04-30 | 9.8300 |
| 2025-04-28 | 9.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 | 2024-11-27 | 19.55億 |
| 12 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.31億 |
| 13 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.68億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 2.55億 |
| 15 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 8.00億 |