| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2300 |
| 2025-05-14 | 10.3300 |
| 2025-05-13 | 10.3300 |
| 2025-05-12 | 10.2100 |
| 2025-05-09 | 10.1700 |
| 2025-05-08 | 10.0200 |
| 2025-05-07 | 9.9700 |
| 2025-05-02 | 9.9300 |
| 2025-04-30 | 9.8300 |
| 2025-04-28 | 9.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.11億 |
| 12 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |
| 13 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.94億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 31.46億 |