| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5198 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5198 |
| 2025-05-14 | 10.5105 |
| 2025-05-13 | 10.5971 |
| 2025-05-12 | 10.5678 |
| 2025-05-09 | 10.5420 |
| 2025-05-08 | 10.5548 |
| 2025-05-07 | 10.5925 |
| 2025-05-06 | 10.5283 |
| 2025-05-02 | 10.7257 |
| 2025-04-30 | 11.2073 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.71億 |
| 12 | 新光全球宅經濟基金新台幣 | 2020-07-24 | 0.39億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.54億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 | 2023-05-01 | 3.70億 |
| 15 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 2016-03-17 | 5.16億 |