| 基金名稱 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9931 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9931 |
| 2025-05-14 | 7.9860 |
| 2025-05-13 | 8.0518 |
| 2025-05-12 | 8.0295 |
| 2025-05-09 | 8.0099 |
| 2025-05-08 | 8.0197 |
| 2025-05-07 | 8.0483 |
| 2025-05-06 | 8.0502 |
| 2025-05-02 | 8.2012 |
| 2025-04-30 | 8.5694 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 2022-02-23 | 32.66億 |
| 12 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2017-03-03 | 0.05億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.00億 |
| 14 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 17.38億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.01億 |