| 基金名稱 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6589 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6589 |
| 2025-05-14 | 10.6365 |
| 2025-05-13 | 10.6990 |
| 2025-05-12 | 10.6463 |
| 2025-05-09 | 10.4527 |
| 2025-05-08 | 10.4579 |
| 2025-05-07 | 10.4396 |
| 2025-05-06 | 10.3689 |
| 2025-05-02 | 10.6068 |
| 2025-04-30 | 10.9168 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.54億 |
| 14 | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 2024-12-09 | 45.51億 |
| 15 | 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 | 2018-05-18 | 0.03億 |