| 基金名稱 | 新光全球債券基金(B配息)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4316 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.4316 |
| 2025-04-23 | 8.4085 |
| 2025-04-22 | 8.3508 |
| 2025-04-17 | 8.3919 |
| 2025-04-16 | 8.4030 |
| 2025-04-15 | 8.3752 |
| 2025-04-14 | 8.3546 |
| 2025-04-11 | 8.2990 |
| 2025-04-10 | 8.3060 |
| 2025-04-09 | 8.3580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.35億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.05億 |
| 14 | 新光全球AI新創產業基金人民幣 | 2018-12-04 | 0.16億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.69億 |