| 基金名稱 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2016-11-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.5000 |
| 2025-05-14 | 15.4300 |
| 2025-05-13 | 15.4200 |
| 2025-05-12 | 15.3600 |
| 2025-05-09 | 15.1300 |
| 2025-05-08 | 15.1100 |
| 2025-05-07 | 15.0800 |
| 2025-05-06 | 15.0500 |
| 2025-05-05 | 15.0800 |
| 2025-05-02 | 15.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 15 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.17億 |