| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4461 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4461 |
| 2025-05-14 | 7.4341 |
| 2025-05-13 | 7.4520 |
| 2025-05-09 | 7.4395 |
| 2025-05-08 | 7.4337 |
| 2025-05-07 | 7.4563 |
| 2025-05-06 | 7.4454 |
| 2025-05-02 | 7.5124 |
| 2025-04-30 | 7.6362 |
| 2025-04-29 | 7.6480 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.03億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.93億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.36億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.24億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.08億 |