| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.0966 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0966 |
| 2025-04-23 | 8.0911 |
| 2025-04-22 | 8.0199 |
| 2025-04-17 | 8.0381 |
| 2025-04-16 | 8.0241 |
| 2025-04-15 | 8.0397 |
| 2025-04-14 | 8.0094 |
| 2025-04-11 | 7.9836 |
| 2025-04-10 | 7.9927 |
| 2025-04-09 | 7.9032 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) | 2021-08-17 | 2.83億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |