基金名稱 | 富邦恒生國企ETF基金 |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2017-07-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.14億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 16.9700 |
淨值更新日 | 2025-04-25 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-25 | 16.9700 |
2025-04-24 | 16.9100 |
2025-04-23 | 17.0300 |
2025-04-22 | 16.6200 |
2025-04-17 | 16.4800 |
2025-04-16 | 16.2400 |
2025-04-15 | 16.7000 |
2025-04-14 | 16.6000 |
2025-04-11 | 16.3900 |
2025-04-10 | 16.1700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2013-12-02 | 0.12億 |
12 | 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 | 2022-05-10 | 5.60億 |
13 | 富邦台灣心基金 | 1999-12-07 | 8.64億 |
14 | 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2008-02-14 | 2.16億 |
15 | 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣) | 2022-12-07 | 29.26億 |