| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1946 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1946 |
| 2025-05-14 | 9.1783 |
| 2025-05-13 | 9.1719 |
| 2025-05-12 | 9.2077 |
| 2025-05-09 | 9.2118 |
| 2025-05-08 | 9.2339 |
| 2025-05-07 | 9.2174 |
| 2025-05-06 | 9.1958 |
| 2025-05-05 | 9.1775 |
| 2025-05-02 | 9.3783 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦中國政策金融債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.35億 |
| 12 | 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-10-29 | 8.40億 |
| 13 | 富邦元宇宙ETF基金 | 2022-01-14 | 13.60億 |
| 14 | 富邦基因免疫生技ETF基金 | 2021-09-24 | 15.68億 |
| 15 | 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | 2017-02-14 | 18.16億 |