| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5527 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5527 |
| 2025-04-23 | 9.5168 |
| 2025-04-22 | 9.4930 |
| 2025-04-21 | 9.4229 |
| 2025-04-18 | 9.4687 |
| 2025-04-17 | 9.4756 |
| 2025-04-16 | 9.4859 |
| 2025-04-15 | 9.4781 |
| 2025-04-14 | 9.4517 |
| 2025-04-11 | 9.4211 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2021-06-30 | 0.09億 |
| 12 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |
| 15 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |