日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)

基金名稱日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)
基金管理公司富邦投信
成立日期2022-10-31
計價幣別台幣
基金規模0.02億 (統計至2025-05-23)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值9.1946
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.1946
2025-05-14 9.1783
2025-05-13 9.1719
2025-05-12 9.2077
2025-05-09 9.2118
2025-05-08 9.2339
2025-05-07 9.2174
2025-05-06 9.1958
2025-05-05 9.1775
2025-05-02 9.3783

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 富邦小而美基金 1998-07-30 7.49億
12 日盛目標收益組合基金(新台幣) 2017-09-25 0.04億
13 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) 2021-06-30 0.27億
14 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元B) 2021-06-30 0.11億
15 富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(美元) 2025-08-12 1.21億