| 基金名稱 | 群益那斯達克生技基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 23.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 23.7800 |
| 2025-05-14 | 23.3700 |
| 2025-05-13 | 23.9400 |
| 2025-05-12 | 24.2100 |
| 2025-05-09 | 23.2900 |
| 2025-05-08 | 23.7500 |
| 2025-05-07 | 23.7700 |
| 2025-05-06 | 23.6800 |
| 2025-05-05 | 24.9800 |
| 2025-05-02 | 26.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 11.57億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.35億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.64億 |