| 基金名稱 | 群益那斯達克生技基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.40億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 23.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 23.7800 |
| 2025-05-14 | 23.3700 |
| 2025-05-13 | 23.9400 |
| 2025-05-12 | 24.2100 |
| 2025-05-09 | 23.2900 |
| 2025-05-08 | 23.7500 |
| 2025-05-07 | 23.7700 |
| 2025-05-06 | 23.6800 |
| 2025-05-05 | 24.9800 |
| 2025-05-02 | 26.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.64億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.33億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.06億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.43億 |