| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0161 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0161 |
| 2025-05-14 | 11.0056 |
| 2025-05-13 | 11.0078 |
| 2025-05-12 | 11.0015 |
| 2025-05-09 | 10.9738 |
| 2025-05-08 | 10.9721 |
| 2025-05-07 | 10.9625 |
| 2025-05-06 | 10.9498 |
| 2025-05-05 | 10.9473 |
| 2025-05-02 | 10.9406 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.26億 |
| 13 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.22億 |
| 14 | 群益台灣精選強棒主動式ETF基金 | 2025-05-13 | 167.59億 |
| 15 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.16億 |