| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0161 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0161 |
| 2025-05-14 | 11.0056 |
| 2025-05-13 | 11.0078 |
| 2025-05-12 | 11.0015 |
| 2025-05-09 | 10.9738 |
| 2025-05-08 | 10.9721 |
| 2025-05-07 | 10.9625 |
| 2025-05-06 | 10.9498 |
| 2025-05-05 | 10.9473 |
| 2025-05-02 | 10.9406 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 4,107.92億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.11億 |
| 15 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 109.52億 |