| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8963 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.8963 |
| 2025-04-23 | 10.8835 |
| 2025-04-22 | 10.8474 |
| 2025-04-21 | 10.8420 |
| 2025-04-17 | 10.8478 |
| 2025-04-16 | 10.8322 |
| 2025-04-15 | 10.8259 |
| 2025-04-14 | 10.7988 |
| 2025-04-11 | 10.7688 |
| 2025-04-10 | 10.7924 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.19億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.48億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |