基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 18.20億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.3057 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 9.3057 |
2025-04-23 | 9.2107 |
2025-04-22 | 9.1436 |
2025-04-21 | 9.0075 |
2025-04-17 | 9.1206 |
2025-04-16 | 9.1387 |
2025-04-15 | 9.2048 |
2025-04-14 | 9.1660 |
2025-04-11 | 9.1170 |
2025-04-10 | 9.0830 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
13 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
14 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
15 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |