| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.1900 |
| 2025-03-31 | 12.1700 |
| 2025-03-28 | 12.1800 |
| 2025-03-27 | 12.2100 |
| 2025-03-26 | 12.2400 |
| 2025-03-25 | 12.3100 |
| 2025-03-24 | 12.2900 |
| 2025-03-21 | 12.2900 |
| 2025-03-20 | 12.3100 |
| 2025-03-19 | 12.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 6.44億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |