| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2513 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2513 |
| 2025-05-14 | 7.2507 |
| 2025-05-13 | 7.1839 |
| 2025-05-12 | 7.1976 |
| 2025-05-09 | 7.0892 |
| 2025-05-08 | 7.0882 |
| 2025-05-07 | 7.0910 |
| 2025-05-06 | 7.0749 |
| 2025-05-05 | 7.0741 |
| 2025-05-02 | 7.0598 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 27.53億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 46.19億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.08億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.63億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.06億 |