| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2513 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2513 |
| 2025-05-14 | 7.2507 |
| 2025-05-13 | 7.1839 |
| 2025-05-12 | 7.1976 |
| 2025-05-09 | 7.0892 |
| 2025-05-08 | 7.0882 |
| 2025-05-07 | 7.0910 |
| 2025-05-06 | 7.0749 |
| 2025-05-05 | 7.0741 |
| 2025-05-02 | 7.0598 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 3.71億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 1.88億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.29億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 15.94億 |