| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.9333 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9333 |
| 2025-04-23 | 6.9477 |
| 2025-04-22 | 6.8407 |
| 2025-04-21 | 6.8387 |
| 2025-04-17 | 6.8199 |
| 2025-04-16 | 6.7813 |
| 2025-04-15 | 6.8297 |
| 2025-04-14 | 6.7601 |
| 2025-04-11 | 6.6696 |
| 2025-04-10 | 6.6398 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.47億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |