| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.1149 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 15.1149 |
| 2025-04-16 | 15.0664 |
| 2025-04-15 | 15.0571 |
| 2025-04-14 | 15.0140 |
| 2025-04-11 | 14.9683 |
| 2025-04-10 | 15.0240 |
| 2025-04-09 | 14.9956 |
| 2025-04-08 | 15.0972 |
| 2025-04-07 | 15.0519 |
| 2025-04-02 | 15.5521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.19億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |