| 基金名稱 | 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-06-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.7772 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 33.7772 |
| 2025-05-14 | 33.6698 |
| 2025-05-13 | 33.9655 |
| 2025-05-12 | 33.9103 |
| 2025-05-09 | 33.9857 |
| 2025-05-08 | 34.0189 |
| 2025-05-07 | 34.2851 |
| 2025-05-06 | 34.0609 |
| 2025-05-05 | 33.7361 |
| 2025-05-02 | 34.6986 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 2.43億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 5.75億 |
| 13 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 182.06億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 2.47億 |
| 15 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 2.46億 |