基金名稱 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-05-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.0100 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 12.0100 |
2025-03-31 | 12.0200 |
2025-03-28 | 11.9800 |
2025-03-27 | 12.1100 |
2025-03-26 | 12.1300 |
2025-03-25 | 12.1600 |
2025-03-24 | 12.1900 |
2025-03-21 | 12.1200 |
2025-03-20 | 12.0900 |
2025-03-19 | 12.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 | 2019-04-09 | 3.31億 |
13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | 2018-04-09 | 0.48億 |
14 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 11.91億 |
15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 | 2024-03-27 | 17.04億 |