基金名稱 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-05-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.8900 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 11.8900 |
2025-05-06 | 11.8300 |
2025-05-05 | 11.9200 |
2025-05-02 | 11.9700 |
2025-04-30 | 11.8300 |
2025-04-29 | 11.7900 |
2025-04-28 | 11.7300 |
2025-04-25 | 11.6900 |
2025-04-24 | 11.6700 |
2025-04-23 | 11.5400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 | 2019-04-09 | 3.82億 |
12 | 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2022-01-12 | 4.54億 |
13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.36億 |
14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 | 2019-04-02 | 0.41億 |
15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 1.03億 |