基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2018-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.55億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.3100 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 11.3100 |
2025-05-06 | 11.2800 |
2025-05-05 | 11.2200 |
2025-05-02 | 11.4500 |
2025-04-30 | 11.6500 |
2025-04-29 | 11.7500 |
2025-04-28 | 11.8200 |
2025-04-25 | 11.8100 |
2025-04-24 | 11.8000 |
2025-04-23 | 11.7300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.06億 |
12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 2016-05-18 | 2.55億 |
13 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 12.52億 |
15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.84億 |