基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2018-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.55億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.6400 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 11.6400 |
2025-04-16 | 11.6100 |
2025-04-15 | 11.6000 |
2025-04-14 | 11.6000 |
2025-04-11 | 11.6000 |
2025-04-10 | 11.7300 |
2025-04-09 | 11.8700 |
2025-04-08 | 11.7900 |
2025-04-07 | 11.7700 |
2025-04-02 | 12.0500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 | 2024-03-27 | 5.24億 |
12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 | 2024-01-31 | 9.58億 |
13 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.63億 |
14 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | 2017-05-17 | 0.18億 |
15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 0.96億 |