| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2500 |
| 2025-05-14 | 11.1200 |
| 2025-05-13 | 11.2800 |
| 2025-05-12 | 11.3200 |
| 2025-05-09 | 11.2300 |
| 2025-05-08 | 11.2500 |
| 2025-05-07 | 11.3800 |
| 2025-05-06 | 11.3000 |
| 2025-05-05 | 11.4200 |
| 2025-05-02 | 11.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.73億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.17億 |
| 14 | 凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA | 2025-06-30 | 0.12億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.26億 |