| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8039 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8039 |
| 2025-05-14 | 11.8475 |
| 2025-05-13 | 11.8438 |
| 2025-05-12 | 11.7296 |
| 2025-05-09 | 11.5164 |
| 2025-05-08 | 11.5350 |
| 2025-05-07 | 11.4637 |
| 2025-05-06 | 11.4398 |
| 2025-05-05 | 11.5075 |
| 2025-05-02 | 11.5330 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 1.64億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | 2022-10-06 | 0.02億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 17.35億 |
| 14 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.82億 |
| 15 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 360.14億 |